Fonction
REPORTING / Balance âgée
La balance âgée permet de visualiser la liste des encaissements et/ou décaissements prévus sur une période donnée, et vous permet donc d’anticiper les paiements. Elle se base sur les lignes de trésorerie prévisionnelles de chaque commande.
Pré-requis
Avoir des commandes validées.
Fonctionnement
La Semaine de base est la semaine à partir de laquelle débute l’analyse.
Pour affiner votre recherche :
- Les champs dates ETA vous permettent de restreindre la sélection des commandes sur leur date d’arrivée.
- Le champs Compte bancaire permet de choisir :
- tous les comptes connus dans l’application,
- un compte en particulier,
- plusieurs comptes : pour ce faire, cliquez sur le premier compte choisi puis cliquez sur les autres comptes souhaités en maintenant la touche CTRL appuyée.
- Le champs Statut permet de filtrer la recherche sur les lignes de trésorerie au statut ferme et/ou facturé.
Enfin, sélectionnez le Sens de trésorerie voulu : encaissements (Clients) ou décaissements (Fournisseurs).
Le calcul s’effectue sur les lignes de trésorerie non payées (statuts Ferme et Facturé) des commandes confirmées non terminées qui correspondent aux critères de recherche choisis; la répartition s’effectue selon la date prévisionnelle de chaque ligne de trésorerie.
Vous obtenez ainsi les montants à payer de chaque Client et Fournisseur à partir de la semaine de base sélectionnée et sur les 2 semaines suivantes. Vous visualisez aussi les totaux par partenaire et par période.
Cliquez sur un montant pour en connaître le détail. Vous retrouvez ainsi la liste des commandes concernées avec la possibilité d’accéder directement :
- à une commande en cliquant sur son numéro,
- à la ligne de la trésorerie d’une commande en cliquant sur l’icône crayon.