Fonction

REPORTING / Export produits demandés

L’ « Export des produits demandés» est une extraction de l’ensemble des produits des offres et commandes d’une période, qui permet d’analyser la ventilation des produits commandés ou facturés.

Fonctionnement

Afin de cibler les commandes à analyser, vous pouvez sélectionner :

  • Une période : initialisée au début d’année. Ces dates correspondent à la date de création de l’offre, même si elle a été confirmée ou terminée.
  • Un statut des commandes:
    • « Offres en cours » : Offres non confirmées et non annulées,
    • « Validées non facturées » : Commandes confirmées, non annulées, non terminées, mais non facturées (ou la facture annulée),
    • « Validées partiellement facturées  » : Commandes qui ont au moins une facture client, mais avec un reste à facturer,
    • « Validées facturées » : Commandes confirmées et totalement facturées,
    • « Commandes terminées »,
    • Toutes les offres et commandes créées dans la période, sans distinction.
  • Achats et/ou Ventes : choisissez uniquement les demandes Client, les demandes Fournisseur, ou toutes.

Les listes de sélection sont à choix multiple.

A la validation , un fichier .csv est généré et téléchargé dans votre répertoire de téléchargement. Il contient les colonnes suivantes :

  • (A) Numéro de la demande
  • (B) Numéro de la commande
  • (C) Numéro de la référence interne (commande)
  • (D) Numéro de la référence externe (demande)
  • (E) N° de commande d’origine en cas de reliquat
  • (F) Nom du partenaire (de la demande)
  • (G) Typologie du partenaire
  • (H) Résumé de la demande
  • (I) Date de création de la commande (de la demande client)
  • (J) Date de confirmation
  • (K) Date de facture (facturation totale)
  • (L) Premier ETD (date réelle uniquement)
  • (M) Dernier ETA (date réelle uniquement)
  • (N) Dates repères commande : il s’agit des dates définies sans spécificités, à la commande uniquement. Elles sont listées sous la forme ‘<libellé1>: AAAA-MM-JJ|<libellé2>: AAAA-MM-JJ’
  • (O) Code article du produit demandé
  • (P) Dénomination pour la proforma de la référence
  • (Q) Référence fournisseur
  • (R) Code barre EAN
  • (S) Catégorie (uniquement la favorite)
  • (T) Incoterm
  • (U) (**) Incoterm intermédiaire
  • (V) Nombre d’unités de transport (vente/achat en conteneur complet)
  • (W) Quantité commandée
  • (X) Quantité d’origine (première qté saisie, conservée pour mémoire)
  • (Y) Type d’unité de facturation
  • (Z) Prix Total unitaire HT, en devise de la demande (** prix unitaire global marchandise + transport)
  • (AA) (**) Prix unitaire marchandise HT, en devise de la demande
  • (AB) Devise de la demande (code normalisé)
  • (AC) (**) Prix total marchandise HT, en devise de la demande
  • (AD) (**) Prix total marchandise HT, converti en devise de l’application au taux moyen de la demande
  • (AE) Devise de l’application (code normalisé)
  • (AF) Taux de change moyen (de la demande)
  • (AG) Prix HT par conteneur, en devise de la demande (** marchandise + transport) (si nombre de conteneurs renseigné)
  • (AH) (**) Coût de transport HT, en devise de la demande (si incoterm intermédiaire : nombre de conteneurs * prix par conteneur)
  • (AI) (**) Coût de transport HT, converti en devise de l’application au taux moyen de la demande (si incoterm intermédiaire)
  • (AJ) Prix Total HT du produit, en devise de la demande (montant HT de la ligne produit)
  • (AK) Prix Total HT du produit, converti en devise de l’application au taux moyen de la demande
  • (AL)(*) Taux de TVA
  • (AM)(*) Prix total TTC, en devise de la demande (montant TTC de la ligne produit)
  • (AN)(*) Dont TVA (en devise de la demande)
  • (AO)(*) Prix total TTC, converti en devise de l’application au taux moyen de la demande
  • (AP)(*) Dont TVA (en devise de l’application)
  • (AQ) Date de début de Validité du tarif proposé
  • (AR) Date de fin de Validité du tarif proposé
  • (AS) Désignation pour la proforma client
  • (AT) Commentaire pour la proforma client (issu du produit demandé)
  • (AU) Conditionnement (issu du produit demandé)
  • (AV) Infos poids (issu du produit demandé)
  • (AW) Tags de la commande (multiple, sous forme « tag 1|tag 2.. ») (exemple : « attente de validation client|produit dangereux »

(*) Ces colonnes ne sont pas présentes si votre société n’est pas assujettie.

(**) En cas de saisie répartie sur un incoterm intermédiaire (distinction du prix de la marchandise seule et du transport).