Dans TRADE.EASY, sur vos comptes en devise, vous avez la possibilité de fixer le taux de change sur chacune des lignes de trésorerie de votre affaire, que ce soit à l’achat ou à la vente.
Le taux de change d’une ligne de trésorerie en devise peut avoir 3 états :
- Provisoire
- Engagé (en orange)
- Certifié (en vert)
La date d’échéance de couverture est la date limite après laquelle le taux négocié ne sera plus valide.
Pour certifier les taux dans TRADE.EASY, plusieurs possibilités :
- La fonctionnalité de Couverture dans le menu Trésorerie vous permet d’identifier les taux à certifier.
- Vous pouvez certifier votre taux directement sur la ligne de trésorerie.
- Vous pouvez également le certifier au moment du pointage ou du rapprochement avec vos relevés.
Lors du rapprochement, s’il y a un écart de type ‘Frais financiers’, ‘Paiement d’avance’, ‘Produit exceptionnel’, ou ‘Escompte bancaire sans recours’ entre le montant de trésorerie et le montant du relevé, une ligne de trésorerie du montant de l’écart est générée au statut ‘Payé’.
Si la ligne de trésorerie d’origine a un taux certifié, l’écart généré aura automatiquement le même taux certifié.
Si vous alimentez votre comptabilité à partir de TRADE.EASY, vous devrez obligatoirement certifier vos taux pour pouvoir exporter vos lignes de trésoreries rapprochées en devise.