Fonction

FINANCES / Trésorerie / Export de trésorerie

Cet export fait partie des moyens d’analyse des offres et commandes, notamment pour vérifier la marge réelle : export détaillé des lignes de trésorerie, prévisionnelles et réelles, Clients et Fournisseurs.

Fonctionnement

Afin de cibler la trésorerie à analyser, vous pouvez sélectionner :

  • Une période : initialisée à l’année en cours. Ces dates correspondent à la date de la ligne de trésorerie, réelle le cas échéant, sinon prévisionnelle.
  • Comptes bancaires :
    • Choix multiple parmi les comptes de vos domiciliations bancaires en cours de validité,
    • Recherche possible sur les lignes de trésorerie sans compte (choix « Compte non renseigné »). En effet, le compte n’est pas obligatoire sur les lignes de trésorerie, car on ne sait pas dès le départ où se fera le paiement, selon les fonds disponibles au jour J,
    • Tous (par défaut).
  • Type de demande :
    • Client : lignes des demandes clients (Ventes)
    • Fournisseur : lignes des demandes fournisseur (Achats)
    • Tous (par défaut)
  • Statut : Choix multiple parmi les différents statuts
    • « Prévisionnel » : offres en cours, non confirmées, non annulées,
    • « Ferme » : commandes confirmées, sans autre particularités,
    • « Facturé » : lignes de trésorerie issues de la génération d’une facture,
    • « Payé » : lignes de trésorerie traitées dans le rapprochement, ou indiquées « payées » manuellement (hors rapprochement),
    • « Avoir à déduire » : générées suite à la validation d’un avoir, sur la commande d’origine, en attente de déduction,
    • « Avoir déduit » : soit la ligne matérialisant l’avoir sur la commande d’origine une fois l’avoir déduit, soit l’affectation de l’avoir en tant que « paiement » sur la commande où a été déduit l’avoir,
    • Tous (par défaut).
  • Sens : Choix multiple parmi « Encaissement », « Décaissement », ou « Tous » (par défaut).
  • Commercial : Choix multiple parmi les opérateurs actifs et identifiés par le métier « Commercial », ou « Tous » (par défaut).
  • Produit : Choix multiple parmi les types de produits, ou « Tous » (par défaut).
  • Client : Choix multiple parmi les partenaires actifs de sens « Encaissement », ou « Tous » (par défaut).

A la validation, un fichier .csv est généré et téléchargé dans votre répertoire de téléchargement. Il contient les colonnes suivantes :

– (A) N° demande
– (B) Réf. externe
– (C) N° commande
– (D) Réf. interne
– (E) Nom du partenaire
– (F) Nom du client de la commande
– (G) Pays du client de la commande
– (H) Produit principal de la commande (de la demande client) (le premier produit marchand, à défaut le premier produit)
– (I) Fournisseur de ce produit
– (J) Pays du fournisseur du produit
– (K) Date de confirmation de la commande
– (L) Facturation client totale
– (M) Nombre TEU de la commande
– (N) % restant à décaisser sur la commande
– (O) % restant à encaisser sur la commande
– (P) ETD
– (Q) ETA
– (R) Statut de la ligne de trésorerie
– (S) Date initiale
– (T) Date prévisionnelle
– (U) Date réelle
– (V) Montant en devise
– (W) Devise
– (X) Taux de change (celui de la ligne de trésorerie s’il est engagé/certifié, sinon le taux moyen de la demande)
– (Y) Validité du taux de change
– (Z) Montant en devise de l’application (les décaissements sont exprimés en négatif)
– (AA) Sens
– (AB) Libellé d’écriture
– (AC) Compte comptable associé au compte bancaire
– (AD) Banque (intitulé)
– (AE) Commercial
– (AF) Mode de paiement
– (AG) N° pièce
– (AH) Rapprochement (lorsque la ligne est issue d’un rapprochement)
– (AI) Nature de rapprochement : nature de l’écart de rapprochement qui a généré cette ligne de trésorerie (paiement d’avance, frais bancaires..)