À noter : les domiciliations bancaires, servant de base pour votre trésorerie, sont renseignées sur votre Fiche Société (cf. article Paramétrage de votre société).
Nature de trésorerie
PARAMETRES / Finances / Nature de trésorerie
La nature de trésorerie sert à identifier les mouvements bancaires lors du pointage des relevés bancaires quand ils ne concernent pas les commandes.
Exemple : les frais bancaires, les frais généraux, les salaires…
La table est livrée à l’installation avec 4 natures par défaut (qui peuvent être supprimées) :
- Devis
- Frais généraux
- Prêt bancaire
- Compte courant.
Vous avez la possibilité d’en ajouter selon vos besoins, et de modifier le niveau de détail souhaité pour l’export comptable.
Précisez le code analytique et le compte comptable à utiliser dans les exports comptables des écritures qui découleront du pointage des relevés hors commandes. Il s’agit des comptes attendus dans le format du plan comptable tel qu’il existe dans votre outil comptable.